更多“现金收支管理的目的在于提高现金使用效率,为达到这一目的,应当注意做好以下几方面工作()……”相关的问题
第1题
公共组织的财务活动是以()为主的公共组织资金收支活动的总称。
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第2题
下列各项中,属于企业收益的有()。
A、营业收支产生的净现金流入量
B、资产收支产生的净现金流入量
C、投资收支产生的净现金流入量
D、所得税
E、流转税
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第3题
为详细反映村级资金收支、结存情况,进行序时核算,村级应设()和银行存款日记账。
A、 明细账目
B、 日志
C、 现金日记账
D、 现金月账
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第4题
一个良好的现金内部控制应做到()。
A、钱账分管
B、收入及时入账并当日送存银行
C、现金支出严格审批
D、加强对现金收支的内部审计
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第5题
用户话费帐户中各账本内费用的使用先后顺序为:()
A、优惠账本-营销现金账本-充值卡账本-现金账本
B、现金账本-充值卡账本-营销现金账本-优惠账本
C、优惠账本-营销现金账本-现金账本-充值卡账本
D、充值卡账本-现金账本-营销现金账本-优惠账本
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第6题
负责对网点尾箱、现金及贵金属、重要单证、业务印章等现金出纳工作进行监督、管理,按规定对重要单证、现金等实物的账实情况、业务印章的使用保管情况等进行定期盘点,账实核对属于营业主管的()职责。
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第7题
现金浮游量是指由于企业提高收款效率和延长付款时间所产生的企业账户上的现金余额和银行账户上的企业存款余额之间的差额。()
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第8题
与财务会计适用的现金流量表相比,项目投资所使用的现金流量表的特点有()
A、只反映特定投资项目的现金流量
B、在时间上包括整个项目计算期
C、表格中不包括任何决策评价指标
D、所依据的数据是预计信息
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第9题
已知PT公司每季度的现金需求量为360000元,每次有价证券的转换交易成本为80元,有价证券的月利率为0.3%。
要求:(1)利用存货模式确定最佳现金持有量、每季度持有现金的机会成本和出售有价证券的交易成本以及现金的使用总成本
(2)假设利用随机模式计算得出的最佳现金持有量是利用存货模式确定最佳现金持有量的2倍,该公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额均不能低于100 000元,计算现金余额的上限以及预期每日现金余额变化的标准差(每月按30天计算)
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第10题
企业建立生产和库存管理系统的目的不包括()。
A 提高生产效率并降低成本
B 改进产品并提高服务质量
C 改进决策过程提高竞争力
D 向社会展示企业新的形象
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