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[单选]
目前我国封闭式基金的估值频率为()
A、每个交易日估值，次日披露份额净值
B、每日估值，次日披露份额净值
C、每日估值，当日披露份额净值
D、每个交易日估值，每周披露一次份额净值
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第5题
基金账务的复核以《证券投资基金法》和()等法律为依据。
A、《证券投资基金运作管理办法》
B、基金合同
C、《证券投资基金会计核算办法》
D、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
第6题
以下不属于基金暂停估值情形的是（)Ⅰ某只基金重仓的债券到期后未能兑付，严重影响该基金的流动性Ⅱ港股通产品，因台风警报，联交所宣布闭市一天Ⅲ某基金因投基经理申请年休假，基金无人管理Ⅳ因估值系统准备不充分，某基金无法正确算出产品应纳增值税额
A、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ
第10题
关于封闭式证券投资基金与开放式证券投资基金的区别，下列表述错误的是()。
A、开放式基金的份额是可变的，而封闭式基金的份额是不变的
B、开放式基金的价格是以基金的资产净值为基础确定的，而封闭式基金的价格受市场供求关系影响
C、对于开放式基金，投资者可以随时申购或赎回份额，而对于封闭式基金则不可赎回
D、开放式基金的全部资金都用于证券投资，封闭式基金则保有一部分现金
第11题
()是指在某一基金估值点上，按照公允的价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
A、基金权益
B、基金资产总值
C、基金资产净值
D、基金持有人权益
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