A、我国封闭式基金每个交易日估值,每周披露一次基金份额净值
B、交易所上市的股指期货合约以估值日结算价进行估值
C、交易活跃的证券,直接采用交易价格进行估值
D、海外基金的估值频率较低,一般是每半个月估值一次
第2题
A、基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产及全部负债进行估算
B、基金资产估值只需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算
C、基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程
D、基金资产估值的核心内容是确定资产的重置成本
第5题
第6题
A、估值日无市价的,应采用第三方机构发布的价格确定公允价值
B、估值日无市价且经济环境发生变化使得潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值影响在0.5%以上的,应按最近交易市价确定公允价值
C、估值日有市价的,应采用市价确定公允价值
D、交易所上市交易有市价的债券,按当日收盘价作为估值全价
第8题
A、交易所上市的股指期货以当日结算价估值
B、交易所上市的可转债按第三方估值机构提供的估值净价估值
C、交易所上市的股票和权证都以当日交易所挂牌的市价估值
D、交易所上市的资产支持证券品种按成本估值
第9题
A、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或其他原因暂停营业时
B、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
C、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值
D、出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,损害基金管理人利益而不能评估基金资产时
第11题
A、基金权益
B、基金资产总值
C、基金资产净值
D、基金持有人权益