基金管理人和基金托管人在基金运作中扮演重要角色，他们之间需要相互协作和相互制衡。（）。

A、管理人、托管人和持有人

B、发起人、管理人和持有人

C、受益人、管理人和持有人

D、托管人、发起人和持有人

A、基金总值表现的披露

B、基金财务会计报告的编制和披露

C、基金财务指标的披露

D、基金管理人和托管人在年度报告披露中的责任

A、基金管理人应当保证不同基金在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立

B、基金托管人应当按照规定对基金管理人的会计核算进行复核并出具复核意见

C、基金管理人应当以每只基金为会计核算主体，独立建账、独立核算

D、基金托管人应当对所托管的基金进行独立会计核算，并将有关结果与基金管理人核对，对基金会计核算承担主会计责任

A、募集

B、投资管理

C、托管

D、登记交易

A、托管银行

B、基金管理公司

C、基金销售机构

D、交易所

A、上市申请书天上市公告书

B、基金契约、基金托管协议和基金募集资金的验资报告

C、中国证监会批准基金管理人设立的文件和中国证监会及中国人民银行对基金托管人的审批文件

D、基金管理人和基金托管人的营业执照

E、基金招募说明书

A、可以投资股票、债券、外汇等金融资产

B、基金投资者、基金管理人和托管人是基金运作中的主要当事人

C、是资产管理的主要方式之一

D、是一种直接投资工具

A、估值错误时的处理流程

B、托管账户的开立

C、管理人和托管人之间的监督和核算

D、基金发售、交易、申购、赎回的程序、时间、地点和费用

A、近三个会计年度总收入的百分之三十以上来源于为客户投资、运作金融资产的机构;

B、近三个会计年度总收入的百分之五十以上来源于为客户投资、运作金融资产的机构

C、近三个会计年度总收入的百分之三十以上来源于投资、再投资或者买卖金融资产，且由存款机构、托管机构、特定的保险机构进行管理并作出投资决策的机构;

D、近三个会计年度总收入的百分之五十以上来源于投资、再投资或者买卖金融资产，且由存款机构、托管机构、特定的保险机构进行管理并作出投资决策的机构;

E、证券投资基金、私募投资基金等以投资、再投资或者买卖金融资产为目的而设立的投资实体;