A、0.05%
B、0.1%
C、0.25%
D、0.5%
第1题
A、基金资产净值;0.25%
B、基金份额净值;0.5%
C、基金资产净值;0.5%
D、基金份额净值;0.25%
第3题
A、基金估值小组
B、基金份额持有人
C、基金管理人
D、基金托管人
第5题
A、基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产及全部负债进行估算
B、基金资产估值只需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算
C、基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程
D、基金资产估值的核心内容是确定资产的重置成本
第6题
A、流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行
B、衍生品的估值可以参照国际会计准则进行
C、境内机构投资者应当合理确定封闭式基金资产价格的选取时间,并在招募说明书和基金合同中载明
D、开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明,并明确小数点后的位数
第8题
A、申购者希望以低于实际价值的价格进行申购
B、赎回者希望以高于实际价值的价格进行赎回
C、基金现有持有人希望流入比实际价值更多的资金
D、基金份额净值可一定范围内可以由基金管理人自行确定
第11题
A、基金权益
B、基金资产总值
C、基金资产净值
D、基金持有人权益