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[单选]
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，下列应制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术的是()。
A、托管机构
B、中国证券业协会
C、中国证券投资基金业协会
D、基金管理公司
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第2题
当基金估值或份额净值计价错误率达到()的()时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
A、基金资产净值;0.25%
B、基金份额净值;0.5%
C、基金资产净值;0.5%
D、基金份额净值;0.25%
第4题
在基金估值程序中，()按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
A、基金估值小组
B、基金份额持有人
C、基金管理人
D、基金托管人
第5题
关于基金资产估值需要考虑的因素，以下表述错误的是()。
A、我国封闭式基金每个交易日估值，每周披露一次基金份额净值
B、交易所上市的股指期货合约以估值日结算价进行估值
C、交易活跃的证券，直接采用交易价格进行估值
D、海外基金的估值频率较低，一般是每半个月估值一次
第7题
下列各项关于基金资产估值概念的描述正确的是()。
A、基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产及全部负债进行估算
B、基金资产估值只需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算
C、基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程
D、基金资产估值的核心内容是确定资产的重置成本
第8题
关于QDII基金份额净值估值规定的说法不正确的是()。
A、流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行
B、衍生品的估值可以参照国际会计准则进行
C、境内机构投资者应当合理确定封闭式基金资产价格的选取时间，并在招募说明书和基金合同中载明
D、开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数
第9题
下列关于基金资产估值的说法不正确的是()。
A、申购者希望以低于实际价值的价格进行申购
B、赎回者希望以高于实际价值的价格进行赎回
C、基金现有持有人希望流入比实际价值更多的资金
D、基金份额净值可一定范围内可以由基金管理人自行确定
第11题
依照《证券投资基金法》的规定，基金管理人的职责不包括()。
A、及时办理基金清算,交割事宜
B、召集基金份额持有人大会
C、办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜
D、计算并公告基金资产净值
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