A项目公司各部门需在每月28日前向财务部提报下月资金计划，财务部汇总审核后报项目总审核，并在每月（）日前通过OA系统报集团财务管理部总监审批

分公司物流部每月（）日前提交分公司物流经理、分公司财务经理签字确认的事业部、项目运费预估表，财务部及时入账

各部门于每月的25日前提交上月考核项目完成情况、上月计划完成的证明材料、下月计划至总办。总办于每月28日前将上月区域下发考核计划完成情况、上月计划完成的证明材料及各部门下月计划提交至区域运营管理部（）

各部门每月25日前需向安全环保科（毛铺）提交成本能源基础数据报表（）

每月 日前总账会计根据相关各部门提交的付款计划汇总编制次月资金用款计划，财务部经理签字，总经理室签批后提交世界城财务部，集团财务部（）

每月（）日前事业部制造技术部需将工艺降本预算执行情况及整改措施反馈至财务部

项目实施过程中，设计单位需在每月()日前向商务部报送设计简报。

当月开展健康教育活动的所有资料，需在什么时候提交（）

A．资金计划表填报下月资金收入及支出，包含银行代扣部分B．由款项负责报销部门填报，如该费用归属需分摊至项目的但需由职能部门报销的，由职能部门填报资金计划C．各职能部门按照部门选择填写，各项目及案场请填写项目收款及付款部分D．各项目/部门请于每月26日前上报资金计划至各地财务部对接人处汇总E．收入或支出资金偏差率基准为±10%，超出±10%的各项目、部门应于次月10日前编制上月资金偏差报告，分析偏差原因，提出解决方案，经部门负责人签字后提交财务部

月度资金计划管理每月月初10日前由城市公司上报总部财务部（）

收到纸质报销单后，财务进行审核，需要在每月第几个工作日前，将纸质单据提交至财务部，报销于每月几日前集中支付至员工工资卡（）

需增加国铁集团管理施工项目时，集团公司原则上于每月10日前向国铁集团提出次月施工申请电报（）